Рынки продолжили медвежий поворот в понедельник, 15 декабря, после выходных, с серьезным снижением акций ИИ и криптовалют, что еще раз разожгло дебаты о пузыре ИИ, а также углубило разрыв в снижении ставок Федеральной резервной системы.
Завтра будет опубликован ноябрьский отчет о занятости, который может дать более глубокий взгляд на текущую экономическую ситуацию в США.
Индекс S&P 500 немного снизился, на 0,2%, а индекс Broadcom упал на 5,6%. Технологичный индекс Nasdaq Composite упал на 0,6% из-за снижения акций Strategy, Arm Holdings и Workday. Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,1%, а индекс компаний малой капитализации Russell 2000 закрылся снижением на 0,8%.
Золото и серебро продолжили расти лучше, поднявшись на 0,14% и 3,24% соответственно. Серебро продолжает свой рост, поднявшись в этом году на 119%, оказываясь более доступной альтернативой могучему золоту.
На фоне волатильности рынка появляются два события: инвесторы все активнее диверсифицируют свои портфели из-за распродажи технологий, и, хотя фондовые рынки и акции криптовалют сегодня падают, наблюдается растущий сдвиг в сторону токенизированного денежного рынка.
Основные индексы продолжают падать в преддверии отчета о новых рабочих местах.
Шаттерсток
Расширяющийся рынок прогнозов и включение криптовалют
Давайте не будем забывать о расширяющемся рынке прогнозов. Последним участником является Gemini Titan, дочерняя компания космической станции Gemini, которая получила одобрение Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) на предложение регулируемых рынков прогнозов для клиентов из США. Одобрение, полученное после пятилетнего ожидания, теперь ставит «Джемини» в прямую конкуренцию «Калши» и «Полимаркету».
Еще акции технологических компаний:
Инвесторы надеются, что хорошие новости от Nvidia придадут оживление ралли. Генеральный директор Palantir Карп только что разрешил важный спор. Spotify только что решил главную проблему слушателей. Иск Amazon может стать предупреждением для других работодателей.
Что касается Калши, то на прошлой неделе он объявил о создании Коалиции рынков прогнозов (CPM) вместе с такими гигантами отрасли, как Coinbase, Robinhood и Underdog. Учитывая растущее пространство рынков прогнозов и «демократизацию участия на рынке», эти платформы ставок определили необходимость сохранения «безопасного, прозрачного и контролируемого на федеральном уровне доступа к рынкам прогнозов».
По теме: Goldman Sachs прогнозирует уровень безработицы
В мире криптовалют JPMorgan представил фонд «MONY» стоимостью 100 миллионов долларов на блокчейне Ethereum. My OnChain Net Yield Fund, или MONY, является первым токенизированным денежным фондом банка и будет запущен с первоначальными инвестициями в размере 100 миллионов долларов от самого банка, а затем откроется для государственных инвестиций во вторник, как впервые сообщило The Wall Street Journal.
Кроме того, на прошлой неделе провайдер Klarna «покупай сейчас, плати позже» заключил партнерское соглашение с Privy, платформой инфраструктуры кошельков, чтобы сделать криптографические решения доступными для своих пользователей. Это партнерство последовало за запуском Klarna собственного стейблкоина KlarnaUSD, поскольку теперь компания инвестирует в исследования и потенциальные решения, «чтобы создать новое поколение криптопродуктов для пользователей Klarna».
Акции компании в понедельник упали на 2,7%.
Все это происходит на фоне отчета Bank of America, который рассматривает недавние действия регуляторов США как критический момент для интеграции цифровых активов в федеральную банковскую систему.
Управление контролера денежного обращения (OCC) недавно утвердило уставы национальных трастовых банков, хотя и условно, для пяти крупных компаний — Circle, Paxos, Fidelity, BitGo и Ripple — с целью нормализации хранения криптовалюты и выпуска стейблкоинов под бумажными ограничениями. Отчет появился после того, как Bank of America ранее в этом месяце разрешил своим консультантам рекомендовать цифровые активы своим клиентам.
В отчете подчеркивается значительный сдвиг в интеграции криптовалют, хотя и с упором на стандартизацию. Однако сегодня произошло решительное падение сопутствующих акций; Биткоин упал на 2,4% на момент публикации отчета, а криптовалютная биржа Coinbase упала более чем на 6% за день.
Биткойн-казначейская компания Strategy в понедельник упала более чем на 8%, поскольку в отчете регулирующих органов указано, что на прошлой неделе она приобрела 10 645 новых биткойнов примерно на 980,3 миллиона долларов.
Связанный: Инвесторы Tesla могут пропустить революционный шаг
ИИ и Белый дом
Несмотря на разговоры о технологических пузырях и распродажах, в мире технологий и искусственного интеллекта происходят некоторые важные достижения.
В понедельник администрация США объявила о создании своих технических сил для создания «следующего поколения правительственных технологий».
В сотрудничестве с группой частных компаний, включая Amazon Web Services, AMD, Apple, Databricks, Dell, Microsoft, Nvidia, OpenAI, Palantir и другими, администрация Трампа наймет 1000 инженеров, которые станут частью элитного корпуса, занимающегося внедрением правительственных технологий следующего поколения.
Программа продлится два года, в течение которых инженеры будут работать с технологическими компаниями, проходить обучение и наставничество со стороны экспертов в этой области и оставаться открытыми для возможности трудоустройства на полный рабочий день в этих компаниях после завершения программы.
Это знаменует собой значительный шаг в повышении роли правительства в ускорении развития искусственного интеллекта, улучшении критической государственной инфраструктуры с помощью новейших технологий и предоставлении новых возможностей трудоустройства для своих граждан.
Переездные компании
Американская космическая компания Rocket Lab Corporation успешно запустила свою первую специальную миссию для Японского агентства аэрокосмических исследований в воскресенье, 14 декабря. Однако акции компании, как это ни парадоксально, пострадали от успеха и упали на 9,9% в понедельник, продолжив падение после закрытия.
Биотехнологическая компания Immunome от одного успеха к другому сообщила о положительных результатах третьего исследования RINGSIDE по варегасцестату у пациентов с прогрессирующими десмоидными опухолями. Десмоидные опухоли — это доброкачественные новообразования, которые могут вызывать отек, боль и потерю функций в зависимости от их местоположения в организме.
Успешные испытания препарата подчеркивают его потенциал стать пероральным препаратом один раз в день, который помогает «пациентам вернуть свою жизнь», сказал Клэй Сигалл, генеральный директор Immunome. После этой новости акции этой биотехнологической компании выросли на 15%, достигнув нового 52-недельного максимума и отметив прирост в 113% в этом году.
Учитывая успех, Лиринк повысил целевую цену для компании с 30 до 40 долларов, сохранив рейтинг «лучше рынка», отметив, что этот успех привел к коммерческому запуску и реализации инвестиционного проекта Immunome RINGSIDE. У него уже есть солидный и успешный послужной список; По мнению аналитика, это новое достижение открывает двери для внедрения нового конвейера и может открыть возможность получения максимальной прибыли в размере около 780 миллионов долларов США, как отмечает TheFly.
По теме: Goldman Sachs опубликовал срочный прогноз фондового рынка до 2026 года
