19 ноября Nvidia отчиталась о прибыли за третий квартал.
Во время телеконференции генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг сказал:
«Переход к генеративному ИИ является преобразующим и необходимым, поскольку он питает существующие приложения и бизнес-модели. Переход к физическому и агентному ИИ будет революционным и приведет к появлению новых приложений, компаний, продуктов и услуг. При рассмотрении инвестиций в инфраструктуру учитывайте эти три фундаментальных динамики. Каждая из них будет способствовать росту инфраструктуры в ближайшие годы».
Вот основные показатели прибыли Nvidia в третьем квартале: Выручка составила $57,0 млрд, что на 22% больше, чем во втором квартале, и на 62% больше, чем год назад. Валовая прибыль по GAAP и не по GAAP составила 73,4% и 73,6% соответственно. Прибыль на разводненную акцию по GAAP и не по GAAP составила $1,30. минус 2%. Ожидается, что валовая прибыль по GAAP составит 74,8% плюс-минус 50 базисных пунктов. Ожидается, что операционные расходы по GAAP составят около $6,7 млрд.
Колетт Кресс, исполнительный вице-президент и финансовый директор, во время телеконференции, посвященной отчетам о прибылях и убытках, прокомментировала заявления Майкла Берри о том, что гиперскейлеры недооценивают амортизацию графических процессоров:
Крупные компании предлагают срок службы компьютерного и сетевого оборудования до 6 лет; Таким образом, заявление Кресса подтверждает эти оценки, а значит, Берри не прав.
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг считает, что переход к физическому и агентному искусственному интеллекту будет революционным.
Шаттерсток
Bank of America повысил оценку прибыли на акцию для Nvidia
После публикации отчета о прибылях и убытках аналитик Bank of America Вивек Арья и его команда обновили свое мнение об акциях Nvidia (NVDA).
Команда повысила прогноз прибыли на прибыль NVDA на 2027 и 2028 финансовые годы на 5% и 6% до $7,40 и $9,70 соответственно, с потенциалом роста, если все заказы превратятся в продажи.
Связанный: Инвесторы надеются, что хорошие новости Nvidia вдохнут жизнь в ралли
Аналитики заявили, что их общие базовые капитальные затраты на ИИ, которые можно адресовать по рынку, составляющие около 1,2 триллиона долларов, указывают на то, что мощность EPS Nvidia удвоится примерно до 20 долларов на акцию в 2030 календарном году с примерно 10 долларов на акцию в 2027 календарном году до примерно 75% доли Nvidia (по сравнению с 80-85% в настоящее время).
По мнению команды, на пути Nvidia к достижению справедливой оценки стоят четыре вещи: акции находятся в хорошей собственности, более чем 75% институциональных инвесторов с коэффициентом S&P500 1,13, инвестиции Nvidia в убыточных клиентов, таких как OpenAI, Anthropic и другие, практические ограничения в пространстве центров обработки данных, мощности и т. д., ограниченный операционный рычаг, учитывая постоянную потребность в покрытии операционных расходов.
В исследовательской записке, опубликованной TheStreet, Arya подтвердила рейтинг «Покупать» и целевую цену в 275 долларов, основанную на 28-кратной оценке соотношения цены и прибыли без учета денежных средств на 2027 календарный год, что находится в пределах исторической цены Nvidia на будущий год в диапазоне от 25 до 56.
Аналитики отметили негативные факторы риска для Nvidia: слабость потребительского игрового рынка, конкуренция с крупными публичными компаниями, больший, чем ожидалось, эффект от ограничений на поставки компьютеров в Китай, нестабильные и непредсказуемые продажи в стартапах, центрах обработки данных и автомобильных рынках, потенциал замедления доходности капитала, усиление государственного контроля за доминирующим положением Nvidia на рынке чипов искусственного интеллекта. Goldman Sachs и JPMorgan повышают целевую цену Nvidia до $250
Аналитик Goldman Sachs Джеймс Шнайдер подтвердил рекомендацию покупать и повысил целевую цену акций Nvidia до $250, сославшись на сохраняющийся спрос на оборудование искусственного интеллекта, сообщает TipRanks.
Еще NVIDIA:
Бум искусственного интеллекта Nvidia уже учтен? Оппенгеймер так не думает. Morgan Stanley обновляет целевые цены на Nvidia в преддверии важного третьего квартала. Инвесторы надеются, что хорошие новости Nvidia добавят оживления ралли Bank of America пересматривает прогноз акций Nvidia в преддверии прибыли AMD меняет сценарий для Nvidia, представляя новое смелое видение
Аналитик JPMorgan Харлан Сур также подтвердил рекомендацию покупать и повысил целевую цену акций Nvidia до $250. Он отметил, что новое видение отражает активное внедрение чипов Nvidia в облачных компаниях и новых моделей оборудования.
Несмотря на хорошие доходы и прогнозы, а также положительную реакцию аналитиков, акции Nvidia закрыли торговую сессию в четверг снижением на 3,15% до $180,64, что теперь примерно на 12,75% ниже максимума 29 октября, цена закрытия которого составляла $207,04.
Распродажа продолжается, и некоторые инвесторы, вероятно, стали еще более скептически относиться к искусственному интеллекту и круговому финансированию после сделки Nvidia с Anthropic.
Брайан Малберри, старший клиентский портфельный менеджер Zacks Investment Management, в комментариях TheStreet по поводу сделки рассказал TheStreet: «Здесь становится все труднее отслеживать финансовые интересы. Технически Anthropic является конкурентом OpenAI, но у Microsoft есть 27% акций OpenAI, а NVDA объявила о партнерстве с OpenAI на сумму 100 миллиардов долларов. Боюсь, это уже не замкнутая сеть, а запутанная сеть».
По теме: Три миллиардера только что выступили с шокирующим предупреждением о Nvidia
