Источник изображения: Getty Images
Индекс S&P 500 может стать золотой жилой для акций с огромным потенциалом роста. За последние несколько десятилетий многие акции из этого индекса (Nvidia, Amazon, Apple и т. д.) принесли инвесторам абсолютное состояние.
Здесь я собираюсь выделить три акции S&P 500, которые, по моему мнению, будут стремительно расти в течение следующих пяти лет и заставят стратегии пассивных индексных фондов выглядеть глупо. Стоит ли сегодня присмотреться к этим именам?
Центр кибербезопасности
В течение следующих пяти лет индустрия кибербезопасности, вероятно, увидит бурный рост, поскольку компании внедряют искусственный интеллект (это увеличит поверхность атаки). Это расширение отрасли должно стимулировать сильный рост CrowdStrike (NASDAQ:CRWD).
Это один из крупнейших игроков в секторе кибербезопасности с рыночной капитализацией около 120 миллиардов долларов. Он направлен на защиту наиболее критических областей риска для бизнеса (конечные точки, облачные рабочие нагрузки, идентификацию и данные), чтобы опередить клиентов перед киберпреступниками.
Теперь, как и многие быстрорастущие акции, CrowdStrike несет в себе немало риска с инвестиционной точки зрения. Он не только работает в очень динамичной среде (ландшафт киберпреступности постоянно меняется), но и имеет высокую оценку, поскольку его прибыль все еще невелика.
Однако в пятилетней перспективе я вижу большой потенциал. Думаю, стоит проверить прямо сейчас.
Чип-монстр
Еще одна отрасль, в которой, по моему мнению, в ближайшие годы будет наблюдаться значительный рост, — это производство полупроводников (чипов). И одна компания, которая, похоже, имеет хорошие возможности для того, чтобы извлечь из этого выгоду (и ее, возможно, стоит рассмотреть в качестве долгосрочной инвестиции), — это KLA Corp (NASDAQ: KLAC).
Она специализируется на решениях для управления технологическими процессами и производительностью в отрасли. Так что, по сути, это игра в «кирки и лопатки» по этому вопросу: все должно работать нормально, независимо от того, какие компании выпускают лучшие чипы.
Что мне нравится в этой компании с инвестиционной точки зрения, так это то, что она очень прибыльна. Рентабельность использованного капитала (ROCE) очень высока, а это означает, что у компании должно быть достаточно капитала для реинвестирования в будущий рост (и рост).
Однако отмечу, что индустрия микросхем циклична (взлеты и спады). Поэтому, хотя я и настроен оптимистично в отношении долгосрочных перспектив, могут быть периоды, когда эти акции будут работать хуже в краткосрочной перспективе.
Запас общественной безопасности
Наконец, я оптимистично настроен в отношении акций Axon Enterprise (NASDAQ: AXON). Она известна своими электрошокерами (электрошокерами), но также производит и другие решения для полиции и безопасности, такие как нательные камеры и дроны.
В последние годы эта компания росла невероятными темпами. Например, за последние пять лет выручка выросла с 531 миллиона долларов до 2083 миллионов долларов.
Заглядывая в будущее, я надеюсь, что он продолжит расти быстрыми темпами. В конечном счете, похоже, что он выиграет от «идеального шторма» социально-политических факторов (больше глобальных беспорядков, сокращение штата полиции, требование прозрачности полиции и т. д.).
Конечно, здесь есть риски. Замедление роста является ценой акций для сильного роста.
Однако, когда я смотрю на долгосрочную перспективу, я вижу, что дела у этих акций идут очень хорошо, учитывая сложный социально-политический контекст. Думаю, стоит задуматься, пока он на 30% ниже своих максимумов.
