Рискните! Глобальный митинг помощи продолжается
Фьючерсы на S&P 500 сегодня утром стабильны перед открытием в Нью-Йорке. Вчера индекс вырос на 0,78%. Азия и Европа уверенно растут, и акции технологических компаний сегодня выигрывают. Вчера акции Coinbase выросли на 15% и еще на 1,4% в ходе ночных торгов.
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ИРАН
В войне на Ближнем Востоке теперь участвуют 17 разных стран.
Шестой день войны с Ираном. Израиль и Иран продолжают обмениваться ракетными ударами. Иран заявил, что его военно-морской флот столкнулся с нефтяным танкером в северной части Персидского залива. Власти Великобритании подтвердили факт попадания. Это важно, поскольку танкер находился далеко от Ормузского пролива, который до сих пор был основным объектом беспокойства. Американская подводная лодка торпедировала иранский корабль в Индийском океане, а власти Шри-Ланки находят десятки тел. Война истощает глобальные запасы ракет «Патриот», которые необходимы Украине для защиты от России. Однако Украина заявила, что может предложить американским дронам-перехватчикам для защиты от атак иранских беспилотников «Шахед». Италия заявила, что отправит группы ПВО в страны Персидского залива, подвергшиеся атаке. Азербайджан заявляет, что подвергся нападению двух иранских беспилотников. В результате число стран, вовлеченных в конфликт на данный момент, по подсчетам Fortune, достигло 17: Иран, Израиль, США, Великобритания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Саудовская Аравия, Азербайджан, Италия, Бахрейн, Оман, Ливан, Иордания, Кипр, Франция и Германия.
По словам Джордана Блюма из Fortune, у президента Трампа есть около недели, чтобы разобраться в глобальной цепочке поставок нефти, прежде чем цены начнут стремительно расти. Появляются ли слабые места? «Предстоит пройти долгий путь, прежде чем экономика (США) начнет обнаруживать слабые места, которые приведут к сдвигам в потреблении домохозяйств и бизнеса, инвестициях и найме. Эти слабые места не будут активированы до тех пор, пока нефть не достигнет примерно 125 долларов за баррель», – считает аналитик RSM Джо Брусуэлас. В этот момент это станет тормозом роста ВВП и увеличит инфляцию с «рисками снижения роста, инфляции, безработицы и продолжения делового цикла». Дело не в масле. Это вода.
Иран напал на своих соседей в отместку за то, что они не поддержали его против США и Израиля. Но есть одна вещь, которую Иран не сделал – это атаковать запасы воды в странах Персидского залива. Многие из его соседей по пустынному королевству зависят от установок по опреснению морской воды. «Атака на ключевую инфраструктуру, такую как заводы по опреснению воды… ознаменовала бы значительную эскалацию конфликта», — заявили недавно своим клиентам аналитики Macquarie Тьерри Визман и Гарет Берри. «Опреснение воды всегда было ключевой уязвимостью в странах Персидского залива. В отчете, опубликованном несколько лет назад, было подсчитано, что враждебный акт против водной инфраструктуры Саудовской Аравии вынудит власти эвакуировать Эр-Рияд (население 8,5 миллионов человек) в течение недели». Опреснительная установка Джубайль в Саудовской Аравии производит 1,6 миллиона кубических метров воды в день. По заявлению посольства США в Саудовской Аравии, в случае нападения на Джубайль «Эр-Рияду придется эвакуироваться… Нынешняя структура правительства Саудовской Аравии не могла бы существовать без опреснительной установки в Джубайле».
Так почему же Иран не напал на них? Одной из подсказок может быть то, что режим посылает сигнал, не уничтожая наиболее уязвимую инфраструктуру своих соседей. Послание может быть таким: «Мы можем усугубить ситуацию, но в настоящее время мы предпочитаем не делать этого. Возможно, Соединенные Штаты можно будет убедить положить конец этому, прежде чем мы доберемся до цели». В 2025 году Иран дал понять, что готов положить конец 12-дневной войне с Израилем, приостановив ответные атаки на объекты США и Катар. Мир не заставил себя долго ждать. Каково владеть судами в Ормузском проливе?
Дайан Брэйди из Fortune поговорила с Анжелики Франгу (вверху), владельцем в четвертом поколении и генеральным директором компании Navios Maritime Partners, которая управляет глобальным флотом, насчитывающим более 170 сухогрузов, танкеров и контейнеровозов. Он сказал, что нападения на его корабли в проливе — «только часть того, что мы переживаем». По его словам, стоимость доставки в регионе выросла в 4 раза.
«Все связано с национальной безопасностью, коммерциализацией и поиском друзей», – говорит он. «Мы переходим от метода «точно в срок» к принципу «на всякий случай», находя ресурсы там, где, по нашему мнению, это безопаснее всего». По этим причинам он пессимистично оценивает ближайшее будущее свободной торговли: «Эффективность торговли и глобализация, низкие тарифы и эффективность не являются частью уравнения».
«Мы смотрим на историю по-разному», — сказал он. «Мира ВТО, в котором мы построили наши компании, сегодня практически не существует. Мы живем в другом мире».
КОСМОС
IPO Маска в SpaceX может достичь $1,7 трлн
Статистика запланированного Илоном Маском IPO SpaceX ошеломляет, пишет Шон Талли из Fortune. Аналитик PitchBook Франко Гранда сказал ему, что цифра в 1,75 триллиона долларов вполне оправдана, учитывая гигантские возможности роста SpaceX. Даже при $1,5 трлн дебют SpaceX стал бы вторым по величине IPO в истории, уступив лишь Saudi Aramco с $1,7 трлн, что выше на конец 2019 года, и значительно опередить Alibaba, $169 млрд в 2014 году. Привлечение $50 млрд в результате одного IPO превзошло бы $44 млрд, привлеченных посредством 90 IPO в год. прошлое.
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Леопольд Ашенбреннер поставил 5,5 миллиардов долларов на искусственный интеллект
Хедж-фонд Situational Awareness AI Леопольда Ашенбреннера теперь сообщает о примерно $5,5 млрд вложений в американские акции, распределенных по почти 30 холдингам, отмечает Шэрон Голдман из Fortune. Среди новых или расширенных холдингов — Bloom Energy, компания по производству топливных элементов, которая сейчас является крупнейшим холдингом фонда; CoreWeave, поставщик облачной инфраструктуры искусственного интеллекта; и Cipher Mining, крупная компания по добыче криптовалюты. Ашенбреннер, похоже, делает ставку на то, что наиболее ценными активами в эпоху искусственного интеллекта могут стать не алгоритмы, а электричество и вычислительная мощность.
Nvidia отправляется в космос: «Nvidia ищет системного архитектора орбитального центра обработки данных, который поможет определять и создавать продукты для искусственного интеллекта на орбите». Посмотреть предложение о работе можно здесь. Спасибо Джеку Куру за это.
ГРАФИК ДНЯ
Apple никогда не участвовала в гонке капиталовложений в области искусственного интеллекта
Диаграмма a16z через FactSet и Snacks
НОМЕР ДНЯ
290 миллионов долларов
Сумма денег, которую соучредитель и председатель Palantir Питер Тиль заработал после продажи около 2 миллионов акций. Ему по-прежнему принадлежит около 68,9 млн акций через контролируемые им ООО, а их стоимость составляет около 10 млрд долларов, как обнаружила Аманда Герут из Fortune в недрах SEC.
БЫСТРЫЕ УДАРЫ
ПОДБОРКА ТОП-СТРАНИЦ СЕГОДНЯ
Торговый суд обязал администрацию Трампа начать процесс возврата тарифов – Axios
Morgan Stanley увольняет 2500 сотрудников во всех подразделениях – Wall Street Journal
Китай установил целевой показатель экономического роста ниже 5% впервые за десятилетия – The New York Times
«Все звонят»: спрос на частные самолеты взлетает до 300% на фоне войны с Ираном – The Guardian
ЕЩЕ ОДНА ВЕЩЬ
Генеральный директор Palantir считает, что правительства могут национализировать ИИ
Среди технических фанатов стал вирусным видеоклип Алекса Карпа, в котором показано, как он говорит о будущем искусственного интеллекта на конференции, спонсируемой a16z. В нем он утверждает, что «если Кремниевая долина думает, что мы собираемся лишить всех белых воротничков… и напортачить с военными… Если вы не думаете, что это приведет к национализации наших технологий, вы отстаете… Вот куда ведет этот путь». Большая часть комментариев до сих пор была сосредоточена на его оскорбительных выражениях. Но Катерина Джоино из Fortune считает, что нам следует уделять больше внимания ее тревожной антиутопической мысли: если ИИ действительно уничтожает рабочие места для всех, то «опасность для нашей отрасли представляет собой знаменитый эффект подковы, когда есть только одно, с чем люди согласны: это не окупает счета, и нашу отрасль следует национализировать», — сказала она.
