Если вы когда-нибудь просматривали свое портфолио и задавались вопросом, стоит ли вам, наконец, выбрать победителя, чтобы купить следующую большую вещь, Кэти Вуд только что пережила этот момент на публике.
Его фонды ARK Invest вложили десятки миллионов долларов в Roku и другие долгосрочные холдинги, в то же время незаметно инвестируя от 14 до 15 миллионов долларов в то, что большая часть Уолл-стрит сейчас считает играми с искусственным интеллектом, которые «нельзя игнорировать», такими как Amazon и Roblox.
Эта ротация появилась в ежедневных торговых отчетах ARK, а Investing.com и TipRanks позже разбили ее по акциям.
Как человек, который годами следил за действиями Вуда, я вижу в этом нечто большее, чем просто деловой бюллетень. Я вижу в реальном времени план того, как вы можете вложить деньги в свои самые убедительные идеи, не превращая свой кошелек в казино.
Компания ARK Investment Кэти Вуд покупает акции Amazon на сумму почти 15 миллионов долларов.
Рэтклифф/Блумберг через Getty Images
Что на самом деле покупала и продавала Кэти Вуд
Давайте начнем с фактов, потому что именно об этом нам с вами и предстоит договориться.
Согласно ежедневным отчетам ETF ARK Invest, обобщенным Investing.com, 4 марта ARK продала 412 711 акций Roku в свои фонды Innovation (ARKK), Next Generation Internet (ARKW) и Fintech Innovation (ARKF), собрав около $38,8 млн.
У Roku был хороший рост, и эта распродажа продолжалась постепенно в течение нескольких сессий.
Связанный: Кэти Вуд покупает акции горячего искусственного интеллекта на 7 миллионов долларов
Что касается покупателей, то в тот же день ARK приобрела 66 934 акции Amazon.com на общую сумму 13,97 миллиона долларов, разделив покупки между ARKK, ARKQ, ARKW, ARKF и ARKX. По данным TipRanks, покупка Amazon стоила немного дороже, около 14,51 миллиона долларов, и стала крупнейшей покупкой ARK за день.
Вот снимок наиболее важных сделок этой сессии.
Он продал 412 711 акций Roku на сумму от 38,8 до 40 миллионов долларов. Он продал 13 663 акции Taiwan Semiconductor примерно за 4,8–4,9 миллиона долларов. Он купил 66 934 акции Amazon по цене от 14 до 14,5 миллионов долларов. Он купил 176 884 акции Roblox на сумму от 11,8 до 11,9 миллионов долларов. Купили 542 828 акций Genius Sports примерно на 3,3 миллиона долларов. Я купил более 600 000 акций компаний Joby Aviation и Archer Aviation в совокупности почти за 5 миллионов долларов. Почему Amazon и Roblox считаются «популярными играми с искусственным интеллектом»?
На первый взгляд Amazon — это гигант электронной коммерции и облачных технологий, а Roblox — платформа для онлайн-игр. Но в 2026 году обе компании будут все чаще рассматриваться как акции ИИ.
Подразделение Amazon AWS стало одним из ведущих поставщиков инфраструктуры для генеративного искусственного интеллекта, предлагая базовые модели, специальные чипы и сервисы на базе искусственного интеллекта, которые разработчики включают в свои собственные приложения. По данным Fortune, крупные технологические компании инвестируют сотни миллиардов в центры обработки данных искусственного интеллекта, и Amazon находится в самом центре этой волны капиталовложений.
Больше действий ИИ:
Morgan Stanley снизил ошеломляющую целевую цену для Micron после события Bank of America обновил прогноз акций Palantir после частной встречиMorgan Stanley снизил ошеломляющую целевую цену для Broadcom
Roblox экспериментирует с инструментами искусственного интеллекта, которые позволяют создателям быстрее создавать контент, автоматически генерировать 3D-ресурсы и даже сценарии, что делает его платформу более мощной и привлекательной.
По данным TipRanks, покупка Roblox компанией ARK стала частью растущей уверенности Вуда в игровом и технологическом секторах, где искусственный интеллект может повысить вовлеченность и монетизацию.
По данным Yahoo Finance, Amazon и подобные компании все чаще объединяются в категорию «победителей ИИ», при этом аналитики прогнозируют рост более чем на 30% по мере увеличения расходов на ИИ. Эта концепция соответствует тому, сколько розничных инвесторов я слышал о них: не как о скучных компаниях с мегакапитализацией, а как о «самом безопасном» способе подхода к вопросам ИИ.
Поэтому, когда вы видите, что ARK инвестирует примерно 14 миллионов долларов в Amazon и почти 12 миллионов долларов в Roblox, одновременно сокращая Roku и TSMC, справедливо представить это как вотум доверия на сумму более 15 миллионов долларов тому, что большинство людей сейчас называют горячими акциями AI.
Что на самом деле говорит замешательство Вуда об убежденности
Вот тут-то и пригодится за свои деньги. Это был не первый раз, когда Вуд срезал Року после гонки.
По данным TipRanks, в этой последней серии сделок Roku была очень волатильной с момента получения февральской прибыли, а Вуд «активно сокращал риски» в течение нескольких недель, а не сразу. Продажа Roku продолжила недавнюю тенденцию постепенного сокращения, в то время как покупки Amazon и Roblox стали целевыми дополнениями к компаниям, которые ARK уже хорошо знает, сообщает Investing.com.
Я читаю это как очень специфический тип убеждения.
Ему по-прежнему нравится долгосрочная история Року, но он не хочет, чтобы она доминировала в портфолио. Он считает, что Amazon и Roblox теперь предлагают лучшее соотношение риска и прибыли со стороны ИИ. Она готова действовать в соответствии с этим убеждением, даже если это означает продажу чего-то, что работает.
Если вы когда-нибудь покупали выигрышные акции, потому что боялись к ним прикоснуться, или колебались покупать акции вроде Amazon, потому что они «уже работали», то это именно то поведение, которое многие из нас изо всех сил пытаются скопировать.
Одолжите книгу Кэти Вуд, не копируя сделки
Я не собираюсь советовать вам покупать Amazon или продавать Roku только потому, что это сделала Кэти Вуд. Обычно это заканчивается плохо. Но я думаю, что из этого эпизода можно избавиться от трех привычек.
Во-первых, она сокращается; Она не нападает.
Roku остается крупным холдингом ARK даже после неоднократных продаж. По данным ARK Invest, модель Roku с открытым исходным кодом ARK на 2022 год показала базовую целевую цену в $605 за акцию на 2026 год. Для вашего собственного портфеля это может означать сокращение позиции с 10% до 7%, а не продажу ее до нуля.
Во-вторых, это становится новым приговором, а не наличными по умолчанию.
По данным Investing.com и TipRanks, когда ARK устранила Roku и TSMC, она немедленно профинансировала покупки Amazon, Roblox и других компаний, которые соответствуют ее тезису о прорывных технологиях. Если вы продаете акции, вы можете задать себе тот же вопрос, который она четко задала: во что я сейчас верю больше всего?
В-третьих, думайте о темах, а не только о ключах.
Вуд уже много лет открыто заявляет о своем стремлении к «подрывным инновациям» в таких областях, как искусственный интеллект, робототехника и цифровые платформы. Например, собственное исследование ARK о Roku смоделировало сценарии, в которых потоковые и рекламные технологии изменят телевизионную экономику к 2026 году. Когда вы склоняетесь к Amazon, Roblox или Genius Sports, вы не просто гонитесь за ценовым действием; она выбирает свое место в рамках одной и той же более широкой темы.
Лично я нашел эту структуру полезной. Вместо того, чтобы спрашивать: «Должен ли я владеть именно этими акциями?» Я пытаюсь спросить: «Какую часть моего портфолио я действительно хочу связать с инфраструктурой искусственного интеллекта, играми или электронной коммерцией?» а затем выберите несколько имен, соответствующих этой части.
Эмоциональное вознаграждение, которого не хватает большинству инвесторов
Часть этой истории, которую вы, возможно, не осознавали, вам нужна, — это эмоциональное разрешение, которое она вам дает.
Большинство обычных инвесторов, с которыми я общаюсь, либо держат свои прибыльные акции, опасаясь потерять потенциал дальнейшего роста, либо перетасовывают позиции, пытаясь гоняться за последними «горячими» акциями. Сделки Вуда показывают третий вариант: вы можете придерживаться тезиса, укреплять его и продолжать перенаправлять его туда, где ваша убежденность наиболее сильна.
Вам не нужны миллионы, чтобы использовать такой менталитет. Вы можете взять со стола часть акций, которые для вас удвоились, и использовать ее для открытия или расширения позиции в компании, которая, по вашему мнению, лучше подготовлена к эпохе искусственного интеллекта.
Вы могли бы, наконец, перестать относиться к таким мегакапиталистическим компаниям, как Amazon, как к «слишком большим, чтобы иметь значение», и признать, что именно здесь на самом деле тратится много денег на ИИ.
Или вы можете решить, что наблюдение за сделками Вуда является напоминанием о необходимости проверять свой вес хотя бы раз в год.
Связанный: Morgan Stanley меняет свою позицию в Nvidia на оставшуюся часть 2026 года
