Источник изображения: Getty Images
Я всегда ищу быстрорастущие акции для своих акций ISA, и Palantir (NASDAQ:PLTR), безусловно, входит в их число.
Это связано с тем, что с 2020 года выручка компании-разработчика программного обеспечения выросла с $1,1 млрд до ожидаемых в этом году $7,2 млрд. Прибыль также резко выросла, в результате чего цена акций выросла за это время на целых 1469%.
Однако с ноября акции упали на 29%. Предоставляет ли это прекрасную возможность добавить Palantir в мою ISA? Вот мои мысли.
Ускорить рост
В отличие от многих компаний-разработчиков программного обеспечения, Palantir не использует платформу данных, на которую клиенты просто смотрят. Вместо этого они создают программное обеспечение, которое объединяет беспорядочные, разрозненные данные и превращает их в идеи, на основе которых лица, принимающие решения, могут быстро действовать в режиме реального времени.
Хотя компания начала свою деятельность в сфере обороны и разведки, именно коммерческая сторона сейчас переживает бурный рост. В частности, ее AIP (платформа искусственного интеллекта) позволяет организациям безопасно развертывать большие языковые модели (LLM) для своих личных данных.
В четвертом квартале коммерческая выручка выросла на 137% до $507 млн. А Palantir заключил 180 сделок на сумму не менее $1 млн и 61 сделку на сумму $10 млн и выше. Квартальная чистая прибыль составила $609 млн, что составляет 43% прибыли от общего дохода в $1,4 млрд.
Что взволновало многих инвесторов (и привело к резкому росту акций), так это то, что темпы роста компании в последние кварталы ускорились.
Источник: Палантир. Поляризационная компания
Каким бы впечатляющим это ни было, у меня есть пара опасений. Во-первых, Palantir — политически поляризованная компания, имеющая среди многих репутацию чудовища.
Например, на выходных компания разместила в Интернете пост из 22 пунктов. В нем говорилось, что свободным и демократическим обществам для победы необходима «жесткая сила», а также предсказано будущее, полное автономного оружия искусственного интеллекта. Естественно, это вызвало негативную реакцию в некоторых кругах.
Вопрос не в том, будет ли создано ИИ-оружие; Вопрос в том, кто их будет строить и с какой целью. Наши противники не перестанут участвовать в театральных дебатах о преимуществах разработки технологий, имеющих решающее значение для военной и национальной безопасности. Они продолжат.Палантир.
Из-за подобной риторики некоторые депутаты-либералы призывают правительство отказаться от контракта Национальной службы здравоохранения с Palantir на сумму 330 миллионов фунтов стерлингов. А поскольку его технология широко используется в войне с Ираном и Иммиграционной и таможенной службой США (ICE), похоже, за этим последуют новые противоречия.
Вторая проблема связана с оценкой. Palantir в настоящее время имеет огромную рыночную капитализацию в 353 миллиарда долларов, но ожидается, что в этом году выручка составит лишь около 7,2 миллиарда долларов. Это означает, что он торгуется с форвардным соотношением цены к продажам почти 50.
И хотя аналитики Уолл-стрит ожидают, что выручка удвоится к 2028 году, это по-прежнему невероятно дорогая акция. Если рост неожиданно замедлится, оценка почти наверняка станет неустойчивой.
Так каков мой ход?
Palantir, несомненно, является интересной компанией с очень солидной прибылью и долгосрочным потенциалом роста. Компания также имеет особую корпоративную культуру, которая позволяет ей опережать конкурентов в области инноваций и ориентироваться на долгосрочную перспективу.
Однако это также вызывает политическую поляризацию, и я опасаюсь, что это может снизить перспективы ее международного роста, особенно в Европе. Поскольку акции торгуются по очень высокой цене, вы не хотите их покупать прямо сейчас.
